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《註冊金融風險管理師手冊》 《註冊金融風險管理師手冊》一書囊括了金融風險管理師應具備的核心知識，該手冊主要是為了參加HKFRMA組織的CFRM考試的應試者提供支援，本書系統講解了風險理論和實務操作中的大量主題，共分為五大部分：一、數量分析 二、 市場風險的度量和管理 三、信用風險分析，測度及管理 四、操作風險和綜合風險管理，以及法律風險與道德風險 五、風險管理和投資管理。本書還討論了風險領域最新的監管、法律及會計問題，從不同角度討論了巴塞爾協議的相關監管制度。 |
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《概率與統計》（第二版） 本書是《全美經典學習指導系列》中的一本。全書共分兩部分：概率和統計。共計10章。全書以簡潔的形式介紹了概率與統計的基本知識和基本理論。內容通俗易懂，重點和要點突出，尤其是書中760道習題及解答對學生理解書中的內容大有益處。 |
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《金融衍生產品——衍生金融工具理論和應用》 本書囊括了幾乎所有衍生金融工具的傑出理論成果，涉及期貨、遠期、期權、互換以及許多由其衍生出來的變形品種。此外，此書還介紹了世界上應用最為廣泛的衍生金融工具——貨幣及利率衍生產品。通過本書，你將學會如何運用這些工具及其投資組合來管理金融風險。 |
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《財務報表分析技術》 本書揭示報表分析的基本原理、經典分析工具和最新進展，既有原理和方法的介紹。也有大量的案例幫助讀者理解和運用這些原理及方法。內容新穎，資料翔實。本書主要基於美國的財務會計概念框架、會計準則和財務報表體系而編寫，並穿插介紹了國際會計準則、中國會計準則與美國的異同比較，同時充分考慮了我國讀者的現實背景和閱讀需要。 |
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《投資組合管理》 本書系統論述了投資組合管理領域的最新及深層問題，如CMT、API、馬考維茨模型和單、多指數模型等最前沿的理論成果；此外對金融期貨、期權衍生證券理論也進行了深入剖析，對證券管理中的風險控制等難點及CAPM的實踐運用進行了分析。在系統、簡潔地論述原理的基礎上注重實際應用這一鮮明的特色使本書成為世界上有關該領域的一本頂級的理論與應用的專著。本書適用於MBA及財務金融專業高年級本科生、研究生、廣大證券投資者及其他有關人士閱讀。 |
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《內部控制與企業風險管理——實務操作指南》 本書圖文並茂,脈絡清晰,在三個“指引”的基礎上，根據我國企業的實情，結合COSO最新的企業風險管理整合框架（ERM），對企業內控與風險管理體系設計進行全面闡述，重點突出實務操作。本書在關注ERM框架時指出：未來完善企業風險管理的同時，更要側重對機會的把握，大膽提出“企業機構管理整合框架”，這是本書的一個創新之處。同時，本書關注了國際最完美的COBIT理論框架，並與IT治理相結合，給出了內部控制與IT融合的完美解決之道，本書可稱之為國內領先的、權威的、全面的企業內部控制與風險管理實務操作指南。 |
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《固定收益證券定價理論》 本書以美國註冊金融分析師考試相關內容為核心。採用大量實例以及適當的數學推導對固定收益證券定價理論做了精確又簡潔的闡述，並全面歸納總結了固定收益證券定價理論的邏輯體系結構。本書語言平實易懂，不需要讀者具備很好的數學基礎。另外，書中以及書後附有英文專業辭彙對照，定會為讀者在參加全英文的註冊金融分析師考試的準備提供幫助。本書不僅可以作為註冊金融分析師考試的參考書，而且可作為金融從業人員和投資者瞭解和分析固定收益證券的工具書。 |
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《信用風險》 本書作者長期任職于全球最有影響力的風險管理公司之一標準普爾公司的風險管理公司定量分析和產品服務部，多年從事風險管理工作，積累了大量的資料和豐富的經驗。作者從微觀經濟學、貨幣銀行學、金融學和風險管理等多個角度分析了金融風險的產生，介紹了當前信用風險度量與管理的最前沿的理論和方法，對今後的研究熱點和重點進行了展望。 |
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《銀行信用分析手冊》 本書是一本手冊，又是一本內容非常廣泛的工具書—包括高效的、服務于銀行分析家的工具箱，為了方便讀者，我們將相關的內容放到了書後的附錄中。在附錄中，篇幅最大的要屬“本語表”，它包括了700多條辭彙術語的解釋，其中有些辭彙主要是應用在銀行信用分析之中。由於銀行分析家們必須熟悉主權風險方面的用語，因此本“本語表”中還收錄了有關對主權風險、公司風險以及權益進行分析時所必需的術語。 |
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《風險價值VAR》 VAR技術是目前市場上最流行、最為有效的風險管理技術。本書根據多種模型（參數模型、歷史類比模型），採用大量的金融實例和真實的資料資料，通過量化風險，以樸素的語言重點探討VAR技術的實際就用，由淺入深地全面介紹了風險價值（VAR）的背景、定義、衡量方法等內容，揭示金融災難發生的根源及從中所獲得的經驗和教訓。可以說，本書是各家風險管理機構和個人投資者控制和管理風險的必備武器。 |
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《對沖基金—頂尖交易人操盤案例》 《對沖基金風云錄》作者、“美國第一投資策略師”巴頓·比格斯，世界級短線殺手、投資界傳奇人物、對沖基金教父邁克爾·斯坦哈特，聯袂推薦！作者將揭開對沖基金的神秘面紗，使讀者對于對沖基金的操作有一個深刻的理解。” 本書帶領讀者一窺對沖基金的堂廟之奧，揭開對沖基金的神秘面紗。本書作者是在對沖基金行業中摸爬滾打數十年的專業人士，他們走訪十余位業界菁英，完整揭露頂尖對沖基金經理人如看待市場，并且追求獲利的最人化。透過訪談，我們深入觀察眾多基金經理人的投資觀點，每位專家對于對沖基金的獨到見解與策略，讓對沖基金不再神秘！ |
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《風險管理》 本書全面囊括市場風險、信用風險與操作風險，綜合的VaR分析框架，降低風險的對沖策略，作者將風險管理的整個領域融為一體，從政策、方法論到資料、技術框架，介紹了綜合性的風險管理、監管環境、資本分配、實際的度量問題以及未來的思考等。本書涵蓋了投資對沖策略，將創新性衍生品、信用風險以及證券化技術等內容化為一部無所不包的、易於接受的參考指南。 |
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《期權、期貨和衍生證券》 這本書適用于商學和經濟學研究生和高年級本科生選修課。對那些想獲得如何分析衍生證券實際知識和實際工作者來說，本書也適合。這本書與本領域其他書的區別和特點是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權）的定價提供了統一的方法。這本書假設讀者已經學過金融、概率和統計方面的基礎課程，但不瞭解期權、期貨、互換等。因此，在學習基於本書的課程之前，學生不一定需要選修投資學的課程。 |
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《現代金融機構管理》 目前，金融服務業正經歷著巨大變革，這就導致了金融機構管理者面臨著更大的風險。為此，金融服務機構找到了一種更積極的辦法：通過共擔的方式分散風險和作為風險管理專業機構出售自己的服務，以為它們的客戶承擔並管理風險。本書專注於收益與風險兩方面的內容，詳細地分析了如何為金融機構所有者贏得最好的或最有利的收益-風險結果來擴大收益率的方法。本書適用于大學高年級和MBA學生，以及相關專業人士。 |
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